Servizio Tesoreria

Tabella su due colonne con le informazioni principali della struttura
Responsabile:
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Attività: Espandi elenco
  • Monitoraggio incidenza sul fabbisogno statale, Tesoreria Unica, verifiche prelevamenti in Banca d’Italia, flussi di cassa e programmazione dei pagamenti di Ateneo
  • Monitoraggio dei sospesi di incasso e pagamento e delle giacenze conti di tesoreria delle strutture Dipartimentali , Cura dei rapporti con l’Istituto Cassiere e con la Banca D’Italia
  • Monitoraggio periodico del mark to market delle operazioni di derivato e gestione pagamenti mutui
  • Gestione telematica di invio e ricezione dei flussi elettronici con la banca, riconciliazioni bancarie, verifiche di cassa con l’Istituto cassiere, Firma mandati di pagamento e reversali d’incasso
  • Verifiche obbligatorie con Equitalia in tema di esecuzione dei pagamenti e sulla tracciabilità dei flussi finanziari
  • Supporto alle rendicontazioni di progetti finanziati: estrazione dal Sistema del Mandato Informatico di ordinativi di pagamento e relative quietanze per l’inoltro alle strutture competenti
  • Attività connesse alla gestione del fondo economale dell’Area PAF e di altre Strutture di Ateneo
  • Gestione buoni pasto dipendenti e ospiti e monitoraggio loro utilizzo, Gestione carte di credito aziendali
Personale